+34 932 933 806
Contact us if you have any questions

Tutorial importación facturas

 Tutorial para importar facturas emitidas, recibidas o gastos



ÍNDICE DE CONTENIDO


Introducción


En el módulo de Contabilidad podemos acceder al apartado de importación de facturas.

Cómo importar facturas a Contasimple United States.



1
Si tienes que introducir muchas facturas, puedes utilizar la función de importación para subir las facturas emitidas, recibidas o gastos desde un fichero Excel o CSV.

Para ello, haz clic en la pestaña “Contabilidad” del menú superior de la pantalla de inicio. Una vez dentro del módulo, haz clic en “Importar” en el menú lateral izquierdo.

Importar facturas
2
Una vez en la pantalla de importación, elige el tipo de datos a importar: facturas emitidas, facturas recibidas o gastos.

Opciones de importación de facturas


Contasimple United States soporta 3 tipos de formatos de importación:

1.Formato Contasimple United States
El formato Contasimple United States se obtiene de exportar facturas directamente desde una cuenta de Contasimple United States en el apartado Exportar dentro del módulo Contabilidad.

Para que se puedan importar las facturas de este formato, a la hora de exportarlas, se debe hacer click en las casillas "Incluir el detalle de las facturas" e "Incluir el detalle de los Pagos/Cobros".

Exportción de facturas desde Contasimple United States


El archivo de importación podrá tener varias filas de una misma factura, en función de si tiene varios conceptos o varios métodos de cobro.

Si tu archivo de importación tiene varias hojas, recuerda unificar todos los datos de importación en una sola. La hoja con toda la información deberá aparecer la primera en del documento excel.

Hoja documento importción de facturas


2.Formato por totales
Este formato se caracteriza por importar toda la información de la factura en una única fila, en la que se incluye: los datos de la cabecera de la factura (número de la factura, fecha, cliente...) y los datos de cada tipo impositivo (base imponible y cuota).

Campos obligatorios que debe incluir el excel:
  • Número de factura/gasto.
  • Fecha de la factura/gasto.
  • Estado (si la factura/gasto está pagada, pendiente de pago...).
  • Tipo de ingreso/gasto.
  • Tipo de operación (nacional, intracomunitaria...).
  • Totales-Base imponible % IVA y Totales-Cuota % IVA (al menos debe incluir uno de los diferentes % de IVA).
  • NIF cliente/proveedor.
Campos incompatibles con el proceso de importación:
  • Número de registro (campo especifico del formato Contasimple United States).
  • Tipo de línea (campo especifico del formato Contasimple United States).
  • % Retención IRPF.
  • Total retención.
% Retención IRPF y Total retención son campos específicos del formato Contasimple United States, pero hay otros campos alternativos válidos que se deben usar como: Totales-Base imponible % Retención y Totales-Cuota % Retención.
  • Concepto-descripción.
  • Concepto-descripción detallada.
  • Concepto-base imponible unitaria.
  • Concepto-cantidad.
  • Concepto-% descuento.
  • Concepto-total base imponible.
  • Concepto-% IVA.
  • Concepto-cuota IVA.
  • Concepto-% RE (recargo de equivalencia).
  • Concepto-cuota RE (recargo de equivalencia).
  • Concepto-% Retención.
  • Concepto-cuota Retención.
3.Formato por conceptos
Este último formato es similar al anterior, con la diferencia de que puede incluir más de 1 fila por factura. En lugar de tener 1 columna para cada tipo de base y cuota, tiene columnas genericas que indican:
  • Base imponible.
  • Tipo impositivo de IVA
  • Cuota.
Campos obligatorios que debe incluir el excel:
  • Número de factura/gasto.
  • Fecha de la factura/gasto.
  • Estado (Si la factura/gasto está pagada, pendiente de pago...).
  • Tipo de ingreso/gasto.
  • Tipo de operación (nacional, intracomunitaria...).
  • Concepto-descripción (concepto del producto de venta de la factura).
  • NIF cliente/proveedor.
Campos incompatibles con el proceso de importación:
  • Número de registro (campo especifico del formato Contasimple United States).
  • Tipo de línea (campo especifico del formato Contasimple United States).
  • % Retención IRPF.
  • Total retención.
% Retención IRPF y Total retención son campos específicos del formato Contasimple United States, pero hay otros campos alternativos válidos que se deben usar como: Concepto-% Retención y Concepto-cuota Retención.
  • Totales-Base imponible % IVA.
  • Totales-Cuota % IVA.
  • Totales-Base imponible % RE(recargo de equivalencia).
  • Totales-Cuota % RE(recargo de equivalencia).
  • Totales-Base imponible % Retención.
  • Totales-Cuota % Retención.
3
Puedes descargarte un excel de ejemplo con el formato recomendado o arrastrar y soltar tu fichero en el recuadro indicado para iniciar la importación y seguir las instrucciones que te aparecerán por pantalla.

Se recomienda comenzar la importación con 10 filas de facturas para tener claro el proceso y así evitar errores. Nunca con un excel de 10000 filas.

Descargar excel de ejemplo para importar facturas
4
Estas son las columnas del excel de ejemplo con facturas emitidas, y que también puedes utilizar al crear tu propio excel, o seleccionarlas más tarde después de la importación.

  • A. Serie: Detalla qué tipo de serie tiene la factura: serie de facturas normales, serie de facturas rectificativas...
  • B. Número: detalla el número de factura.
  • C. Período: detalla el periodo al que pertenece (trimestre 1, 2, 3 o 4).
  • D. Número de factura que rectifica (solo para las facturas rectificativas): hace referencia al número de factura que rectifica.
  • E. Fecha factura: detalla la fecha en la que se creó la factura.
  • F. Fecha vencimiento: detalla la fecha en la que vence la factura.
  • G. Estado: indica si la factura está pagada, pendiente de pago...
  • H. Tipo de ingreso: detalla el código de tipo de ingreso.
  • I. Notas privadas: detalla la nota privada vinculada a la factura.
  • J. Notas en la factura: detalla la nota que aparece públicamente en la factura.
  • K. Fecha de operación: detalla la fecha en la que fue registrada la factura.
  • L. Tipo de operación: detalla si la factura es nacional, intracomunitaria...
  • M. Concepto-Descripción: detalla el concepto del producto de venta de la factura.
  • N. Concepto-Descripción detallada: aporta más información sobre el concepto principal.
  • O. Concepto-Base imponible unitaria: detalla el precio unitario del producto.
  • P. Concepto-Cantidad: detalla la cantidad de productos que se venden en la misma factura.
  • Q. Concepto-% descuento: detalla si el producto tiene algún tipo de descuento y de cuánto es.
  • R. Concepto-Total base imponible: detalla el precio total aplicando el número de ventas del producto y el descuento aplicado (si lo tiene).
  • S. Concepto-% IVA: detalla el IVA vinculado al concepto.
  • T. Concepto-Cuota IVA: detalla el IVA retenido en la factura.
  • U. Concepto-% RE: detalla el % de recargo de equivalencia.
  • V. Concepto-Cuota RE: detalla la cuota del recargo de equivalencia.
  • W. Concepto-% Retención: detalla el % de retención de la factura (si lo tiene).
  • X. Concepto-Cuota Retención: detalla la cuota de la retención.
  • Y. Cliente-NIF: detalla el número de NIF del cliente a quien va dirigida la factura.
Si se introduce una factura/gasto con un NIF que ya está registrado en el módulo de clientes/proveedores de Contasimple United States, la factura se importará con los datos del cliente/proveedor que se especifique en el archivo excel. Al final de la importación, se añadirá un comentario indicando que los datos del cliente se han añadido a la factura correctamente, pero que no se han actualizado los datos dentro el módulo clientes/proveedores. Si el NIF no existía o no estaba creado, se creará dentro del módulo, pero deben completarse un mínimo de campos obligatorios (NIF y nombre o razón social).
  • Z. Cliente-Nombre o Razón Social: detalla el nombre del cliente.
  • AA. Cliente-Dirección: detalla la dirección del cliente.
  • AB. Cliente-Cod. Postal: detalla el código postal del cliente.
  • AC. Cliente-Población: detalla la población del cliente.
  • AD. Cliente-Provincia: detalla la provincia del cliente.
  • AE. Cliente-Pais: detalla el país del cliente.
  • AF. Cliente-Telf: detalla el número de teléfono del cliente.
  • AG. Cliente-Fax: detalla el número de fax del cliente.
  • AH. Cliente-Email: detalla el correo electrónico del cliente.
  • AI. Cobro-Fecha: detalla la fecha del cobro de la factura (si se ha realilzado).
  • AJ. Cobro-Importe: detalla el importe del cobro.
  • AK. Cobro-Método de cobro: detalla el método del cobro (tarjeta bancaria, transferencia...)
Si el método de cobro no existe o aún no está registrado como método de cobro en su cuenta, se creará y se asociará al pago, pero deben completarse un mínimo de campos obligatorios (método de cobro, tipo de método de cobro y número de cuenta/tarjeta).
  • AL. Cobro-Tipo de método de cobro: detalla tipo de cobro (tarjeta VISA, BBVA, Mastercard...)
  • AM. Cobro-Número de cuenta o tarjeta: detalla el número de cuenta bancaria o tarjeta con la que se ha realizado el cobro.


Ejemplo de excel rellenado con las columnas sugeridas en el excel de ejemplo de Contasimple United States:

Excel de ejemplo para facturas emitidas


Excel de ejemplo para facturas emitidas


Excel de ejemplo para facturas emitidas


Excel de ejemplo para facturas emitidas
5
Una vez tengas listo tu documento EXCEL, selecciona o arrastra el documento en el recuadro y haz click sobre "continuar".

Excel de ejemplo para productos o servicios de catálogo. Columnas T a Y


Una vez haya cargado el archivo te aparecerá toda la información del documento subido.

Revisa que todas las columnas corresponden con la información que detalla la cabecera. De no ser así, podrás seleccionar el tipo de información en el desplegable.

Revisar información de las columnas


Por último, indica la primera línea donde empieza la lista de tus facturas en el apartado “Iniciar importación en línea”. En nuestro caso, hemos puesto “2” porque la lista de nuestros productos empieza en la fila 2.

Revisar información de las columnas


Se debe tener en cuenta que solo se importarán las facturas cuyos datos cuadren: la suma de los conceptos deben coincidir con lo totales, el IVA de cada concepto corresponder al aplicar el tipo a la base...

Si toda la información que aparece es correcta, haz click sobre "importar".

Se iniciará el proceso de importación.

Revisar información de las columnas


Una vez finalizado te aparecerá un aviso en tu perfil.

Revisar información de las columnas


6
Si durante el proceso de importación el archivo contiene algún error, te informará a través del aviso.
Para corregirlo, accede a tu disco virtual, y descarga el archivo con los resultados de la importación.

Disco virtual facturas importadas


Dentro del archivo excel de resultados habrán varias pestañas.

Entre ellas está la pestaña de filas importadas correctamente, donde te aparecerán todas las facturas importadas.

Disco virtual facturas importadas


En la pestaña filas no importadas, en la última columna, te aparecerá la información sobre el error de forma detallada de por qué no se han importado. Podrás corregir esa fila y volver a subir el archivo para que se añadan.
El resto de facturas se habrán subido correctamente.

Disco virtual facturas importadas


Other tutorials


STEP BY STEP VIDEO TUTORIALS
Step-by-step tutorial on how to issue an invoice and generate the PDF document.
Step-by-step tutorial on how to create budgets and generate the PDF document.
Step-by-step tutorial on how to create delivery notes and generate the PDF document.
Step-by-step tutorial on how to use the accounting module.
Step by step tutorial on how to pay, security, payment methods.
Change logo, put bank account, custom text
Change my password, change my login email
Be able to create ticket invoices
Step by step tutorial on how to use the multi-company tool.
Basic information on the theory of self-employed and SME accounting.
Step by step tutorial on how to upload documents in the cloud.
List of the most frequent accounting questions and their answers
Step-by-step tutorial on how to manage invoice payments and collections.
Step-by-step tutorial on how to issue invoices to customers in the EU or abroad.
Step by step tutorial to create rectifying invoices.
Step by step tutorial on how to register a product.
Step-by-step tutorial on how to create an invoice in FacturaE format.
Step-by-step tutorial on how to set up your email account.
Learn how to set up the document's electronic signature
Learn to electronically sign your invoices, estimates and delivery notes in PDF
Learn to electronically sign your virtual drive files
Learn how to manage the stock of your warehouse when creating invoices and delivery notes
Learn how to create new users so they can access your company
Learn how the working hours registry for employees works and how to view the reports of hours worked.
Step by step tutorial to configure and synchronize iZettle sales.
Learn how to take advantage of eInforma's company reports
Import yours issued and received invoices or expenses in your Contasimple United States account



Return


Contasimple - The invoicing, accounting and taxes application on the cloud.

Help

Other versions

Company


Developers

CS News


Countries